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礼仁投资加仓上海机电 大朴资产布局军工股

  最近市场风格正在不断的切换,在多数时候的表现都比较的一般,市场上的很多投资者随着市场风格的不断改变,也在不断的发生变化,以前的投资热门不代表现在还是,现在市场上,从披露的数据来看,礼仁投资加仓上海机电,大朴资产布局军工股。具体情况如何?我们一起看看。

  从近期密集披露的上市公司年报中,可以看到很多百亿级私募最新的持仓情况。去年四季度,高瓴资本旗下的礼仁投资继续加仓上海机电;颜克益的大朴资产对军工行业有所布局,新进入贵航股份前十大股东名单;而高毅资产首席投资官邓晓峰继续小幅减仓紫金矿业,他管理的两只产品合计持股数量减少了超2600万股。

  礼仁投资加仓上海机电

  上海机电2020年年报数据显示,截至去年底,礼仁投资旗下的卓越长青私募基金持有该股票数量为2686万股,相比去年三季度末增加了近30万股,期末持股市值约为5.2亿元。另外,去年四季度外资也大举买入上海机电,香港中央结算有限公司增持数量达1270万股。

  公开资料显示,上海机电是一家机电装备制造企业,主营业务为电梯、印刷包装机械等机电一体化设备的制造以及相关产业投资。从业绩来看,2020年公司实现营收233.94亿元,同比增长4.96%,实现归母净利润11.3亿元,同比没有变化,业绩基本符合预期。具体来看,去年上海机电的全年电梯销量为93699台,同比增长5.49%,电梯销售稳健增长,毛利率也同比企稳,经营净现金流明显提升。

  华泰证券分析称,老旧小区改造、地铁等基础设施投资发力、旧梯更新改造需求释放等积极因素下,叠加服务型战略转型,上海机电电梯业务有望实现长期稳健发展。

  从股价表现来看,上海机电在去年三季度低位震荡,礼仁投资也是在三季度新进入其前十大股东名单,截至三季度末持股数量超过2600万股。尽管四季度股价冲高回落,但礼仁投资仍旧选择加仓。

  高毅邓晓峰减仓紫金矿业

  紫金矿业2020年年报显示,去年四季度紫金矿业大涨51%,高毅资产邓晓峰选择继续小幅减仓,截至去年底,其管理的两只产品合计持股数量减至6.04亿股。

  具体来看,2019年三季度末,高毅资产旗下的“高毅晓峰2号致信基金”和“锐进43期高毅晓峰”就同时新进成为紫金矿业的前十大流通股股东,持股数量合计3.09亿股。尽管2019年四季度和2020年上半年,紫金矿业股价持续在低位盘整,但邓晓峰依旧大手笔加仓,截至2020年6月底,邓晓峰管理的两只产品合计持股数量增至6.5亿股。

  去年三季度以来,市场对于周期股的关注度显著提升,紫金矿业股价也开始上扬,三季度涨幅达42%,四季度涨幅更是超过50%。

  然而,在紫金矿业快速上涨的过程中,邓晓峰却选择小幅减仓。数据显示,去年三季度末,邓晓峰管理的两只产品合计持股数量降至6.3亿股,去年底进一步降至6.04亿股。

  大朴资产布局军工股

  由原兴业证券研究所所长颜克益牵头创办的大朴资产,最新的布局也初露端倪。

  贵航股份2020年年报数据显示,截至去年底,大朴资产旗下的大朴多维度21号私募基金新进入贵航股份前十大股东名单,持股数量为150万股,以贵航股份去年12月31日收盘价15.27元估算,期末持股市值约为2292万元。

  公开资料显示,贵航股份成立于1999年12月,于2001年12月上市,是中国航空工业集团公司的成员单位,直属中国航空汽车系统控股有限公司领导。公司2020年实现营业收入22.36亿元,同比增长1.27%,实现归属于上市公司股东的净利润1.5亿元,同比增长11.19%。

  从股价表现来看,2020年在供需关系持续改善的背景下,军工板块迎来了产业爆发期,行业景气度也进一步提升。

  作为航空工业集团旗下的上市公司,贵航股份2020年迎来了大涨,8月股价冲至21元的高点。不过,去年8月份贵航股份披露的半年报显示,公司主营业务表现不佳,上半年完成营业收入为9.54亿元,同比下降9.84%。此后贵航股份股价一路下跌,大朴资产则在去年四季度出手买入。


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